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豪ドル円、南アランド円のポジションの建て方早見表

 相場とレバレッジの関係の一覧表です。
 ロスカットされないかどうかの最終判断はご自身で行ってください。

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 ロスカットされないポジションを建てる

1.豪ドル円

 最近7年程度の期待リターンは表1のようになっています。
 期待リターンとは、過去のデータから「これくらいは」期待できるという予測リターンです。
 また、スワップ金利益のみのリターンです。

豪ドル円 表1 期待リターン
為替レート 月数 年率(%)
(レバレッジ1倍)
50〜60未満
最安値54.96
1 1.1% 4.08
60〜70 5 5.4% 4.17
70〜80 31 33.3% 4.22
80〜90 33 35.5% 5.05
90〜100 15 16.1% 6.12
100〜110
最高値107.79
8 8.6% 6.13
平均レート 83.73  加重平均
4.981%
※豪ドル円 2003年1月〜2010年9月まで(93ヶ月)

 この期間の平均レートは83.73円。
 しかし、ドルコスト平均法を使い、なおかつレバレッジを工夫してやれば、平均保有レートを大きく下げることができます。

 最安値が54.96円ですから、50円未満ならロスカットされないと考えると、ロスカットレートは50円以下に設定すればよいということです。
 下表では、ロスカットレート50円以下、45円以下の2通りのパターンを紹介します。

 それぞれの実効レバレッジは以下のようになります。
 ロスカット条件は「ポジション総代金の4%」とします。

豪ドル円 表2 実効レバレッジの一例
為替レート ロスカットレート50円以下 ロスカットレート45円以下
ロスカット
レート
実効
レバレッジ
年率
ロスカット
レート
実効
レバレッジ
年率
55〜
最安値54.96
49.04 4.5倍 22.41 44.73 3.4 16.93
60〜 49.01 3.5 17.43 44.36 2.8 13.94
65〜 49.45 3 14.94 44.78 2.5 11.89
70〜 49.13 2.6 12.95 43.89 2.2 10.95
75〜 49.85 2.4 11.95 43.18 2 9.89
80〜 49.74 2.2 10.95 43.64 1.9 9.46
85〜 48.58 2 9.89 43.58 1.8 8.96
90〜 48.78 1.9 9.46 42.90 1.7 8.46
95〜 48.43 1.8 8.96 41.48 1.6 7.96
100〜 47.42 1.7 8.46 43.56 1.6 7.96
105〜110
最高値107.79
49.68 1.7 8.46 41.05 1.5 7.47

 上の表(表2)のように、レートが低い(円高)時には、高いレバレッジをかけます。すると、保有レートの平均は低くなります。

 それから、リターン(運用率)の見かたですが、「ロスカットレート50円以下」の場合、平均保有レートが、70〜75円ならば、12.95%程度、85〜90円ならば、9.89%程度が見込めるということです。

 上表(表2)の利用の仕方ですが、「ロスカットレート50円以下」「45円以下」どちらのロスカットレートでポジションを建てるか決めます。
 「ロスカットレート50円以下」に決めたとしましょう。為替レートが、62円の時、為替レート「60〜」の欄を見てください。レバレッジは3.5倍です。
 62円÷3.5(レバレッジ)×1万≒17.71万円。
 「17.71万円+2.48万円(ロスカット条件)」が、1万通貨買うために必要な証拠金額です。ロスカット条件は業者や相場によって違いますので気をつけてください。

2.南アランド円

 南アランドは、南アフリカの通貨ランドのことです。
 南アフリカは新興国で、高い経済成長を続けている国です。日本の高度成長期に当たると考えられます。
 ただ、貧富の差も大きく、安定した成熟経済国になるには、まだまだ時間がかりそうです。
 通貨の動きも把握しにくく、変動率も大きくなっています。
 最安値が、7.66円ですが、これを簡単に割ってくることも十分考えられます。どこにロスカットレートを設定するかが非常に難しい通貨ペアです。

南アランド円 表1 期待リターン
為替レート 月数 年率(%)
(レバレッジ1倍)
8〜
最安値7.66
1 1.1% 11.4%
9〜 3 3.2% 11.16%
10〜 2 2.2% 10.54%
11〜 13 14.0% 6.82%
12〜 7 7.5% 8.06%
13〜 4 4.3% 10.99%
14〜 8 8.6% 11.83%
15〜 8 8.6% 8.63%
16〜 24 25.8% 8.72%
17〜 16 17.2% 7.65%
18〜 5 5.4% 6.94%
19〜20
最高値19.74
2 2.1% 6.84%
平均レート 15.03  加重平均
8.588%
※南アランド円 2003年1月〜2010年9月まで(93ヶ月)

 ロスカットレートを7円以下、6円以下、5円以下、4円以下の4つのシミュレーションを作ってみました。

南アランド円 表2-1 実効レバレッジの一例
為替レート ロスカットレート7円以下 ロスカットレート6円以下
ロスカット
レート
実効
レバレッジ
年率
ロスカット
レート
実効
レバレッジ
年率
8〜
最安値7.66
6.97 3.8倍 32.63 5.88 2.6 22.32
9〜 6.93 2.9 24.90 5.83 2.2 18.89
10〜 6.84 2.4 20.61 5.92 2 17.17
11〜 6.75 2.1 18.03 5.79 1.8 15.45
12〜 6.66 1.9 16.31 5.85 1.7 14.59
13〜 6.76 1.8 15.45 5.79 1.6 13.74
14〜 6.76 1.7 14.59 5.58 1.5 12.88
15〜 6.62 1.6 13.74 5.96 1.5 12.88
16〜 6.33 1.5 12.88 5.52 1.4 12.02
17〜 6.70 1.5 12.88 5.85 1.4 12.02
18〜 6.17 1.4 12.02 5.13 1.3 11.16
19〜20
最高値19.74
6.50 1.4 12.02 5.40 1.3 11.16

南アランド円 表2-2 実効レバレッジの一例
為替レート ロスカットレート5円以下 ロスカットレート4円以下
ロスカット
レート
実効
レバレッジ
年率
ロスカット
レート
実効
レバレッジ
年率
8〜
最安値7.66
4.84 2倍 17.17 3.72 1.6 13.74
9〜 4.83 1.8 15.45 3.72 1.5 12.88
10〜 4.95 1.7 14.59 3.57 1.4 12.02
11〜 4.96 1.6 13.74 3.89 1.4 12.02
12〜 4.84 1.5 12.88 3.50 1.3 11.16
13〜 4.54 1.4 12.02 3.77 1.3 11.16
14〜 4.87 1.4 12.02 3.08 1.2 10.30
15〜 4.32 1.3 11.16 3.23 1.2 10.30
16〜 4.54 1.3 11.16 3.50 1.2 10.30
17〜 4.86 1.3 11.16 3.70 1.2 10.30
18〜 3.91 1.2 10.30 3.91 1.2 10.30
19〜20
最高値19.74
4.12 1.2 10.30 2.60 1.1 9.44

実効レバレッジからポジションを建てる方法
 この早見表を使ってポジションを建てる方法は、豪ドル円のところでも説明しましたが、外為どっとコムのシステムで再度説明しましょう。

 今回の投資額は100万円とします。

 これを「取引に使う証拠金」の全額は100万円と考えてください。
 「取引保証金」とは違います。

 では、例として南アランド円「ロスカットレート5円以下」「実勢レートが、1ランド=8.50円」での取引を考えます。

 この場合、実効レバレッジは、2倍になります。
 1万通貨当たりの「取引に使う証拠金」を考えます。次の式で求められます。

 「取引に使う証拠金(1万通貨当たり)」=
 実勢レート÷2(レバレッジ)×1万円+ロスカット条件

 ロスカット条件(1万通貨当たり)とは、有効証拠金がその金額より下がるとロスカットになる金額のことです。
 外為どっとコムでは、ポジション総代金の4%(詳しくは公式サイトで確認してください)です。

 1万通貨当たりの「取引に使う証拠金」は、
 8.50÷2×1万円+(8.50×1万円×4%)
 =4.25万円+0.34万円
 =4.59万円

 さて、「取引に使う証拠金」は全部で100万円ありました。
 1万通貨当たり「取引に使う証拠金」は、4.59万円ですから、
 100万円÷4.59万円=21.786…
 21.7万通貨のポジションを建てることができます。

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  6.ロスカットを理解する

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